Wichtigste Tätigkeiten und Aufgaben

betriebliches Treasury Management durchführen
dazu Methoden und Instrumente des Treasury Managements anwenden
betriebliche Zahlungsverpflichtungen erfassen und dokumentieren
liquide Zahlungsmittel wie Barvermögen, Bankkonten, Anlagen und Forderungen einteilen
Cash-Management und Zahlungsverkehr durchführen
Maßnahmen zur Veranlagung von überschüssiger Liquidität durchführen
Maßnahmen bei fehlender Liquidität durchführen (z. B. Kreditfinanzierung, Leasing, Verkauf von Vermögen)
Preise am Markt beobachten (z. B. Wechselkurse, Rohstoffpreise)
Zahlungskonditionen mit Banken und Geschäftspartner*innen verhandeln
Berichte und Reportings verfassen, die Geschäftsführung beraten und informieren
Kassen, Bankkonten, Betriebsbücher, Datenbanken und Dokumentationen führen